Een solide en soepele financiële structuur handhaven en tegelijkertijd de nettoschulden beperken

  • Nettothesaurie / (nettoschulden) opgenomen in de NAW van GBL (eigen aandelen inbegrepen)
  • Nettothesaurie / (nettoschulden) exclusief eigen aandelen
  • Loan To Value ratio

financial debt

Vervaldatum van de schuld

  • Institutionele obligatieleningen € 1.000 M
  • Omruilbare obligaties in LafargeHolcim-aandelen € 750 M
  • Omruilbare obligaties in GEA-aandelen € 450 M
  • Overige € 86 M
  • Niet-opgenomen bevestigde kredietlijnen

Vervaldatum van de schuld

GBL beschikt over niet-opgenomen bevestigde kredietlijnen voor een bedrag van € 2.150 M (weergegeven door de stippellijnen hierboven).

Converteerbare obligatie voor bestaande geregistreerde aandelen van LafargeHolcim Ltd met vervaldatum 30 december 2022 voor een bedrag van 750 miljoen euro

Voorwaarden en bepalingen van de obligaties

 

Converteerbare obligatie voor bestaande gewone aandelen aan toonder zonder nominale waarde van GEA Group AG met vervaldatum 29 december 2023 voor een bedrag van 450 miljoen euro

Voorwaarden en bepalingen van de obligaties

 

Converteerbare obligaties in bestaande gewone aandelen van GBL van 500m euro met vervaldatum in 2026

Voorwaarden en bepalingen van de obligaties

Risicobeheer

De risico's in verband met het beheer van de thesaurie, financiële instrumenten en financieringen kunnen geraadpleegd worden in de sectie gewijd aan het risicobeheer.