Een solide en soepele financiële structuur handhaven en tegelijkertijd de nettoschulden beperken
Vervaldatum van de schuld
- Institutionele obligatieleningen € 2.000 M
- Omruilbare obligaties in Pernod Ricard-aandelen € 500 M
- Omruilbare obligaties in GEA-aandelen € 450 M
- Voorfinanciering van Holcim termijnverkopen € 538 M
- Converteerbare obligaties in GBL-aandelen € 500 M
- Overige € 80 M
- Niet-opgenomen bevestigde kredietlijnen
GBL beschikt over niet-opgenomen bevestigde kredietlijnen voor een bedrag van € 2.450 M (weergegeven door de stippellijnen hierboven).
Converteerbare obligatie voor bestaande gewone aandelen aan toonder zonder nominale waarde van GEA Group AG met vervaldatum 29 december 2023 voor een bedrag van 450 miljoen euro
Voorwaarden en bepalingen van de obligaties
Converteerbare obligaties in bestaande gewone aandelen van GBL van 500m euro met vervaldatum in 2026
Voorwaarden en bepalingen van de obligaties
Omruilbare obligaties in bestaande aandelen van Pernod Ricard SA met vervaldatum in 2025 voor een bedrag van 500 miljoen euro
Institutionele obligatieleningen
Institutionele obligatieleningen 2022
Institutionele obligatieleningen 2021
Institutionele obligatieleningen 2018
Institutionele obligatieleningen 2017
Risicobeheer
De risico's in verband met het beheer van de thesaurie, financiële instrumenten en financieringen kunnen geraadpleegd worden in de sectie gewijd aan het risicobeheer.