Maintenir une structure financière solide et flexible tout en limitant l'endettement net
Profil de maturité
- Obligations institutionnelles € 2.000 M
- Obligations échangeables en titres Pernod Ricard € 500 M
- Obligations échangeables en titres GEA € 450 M
- Préfinancement des ventes à terme Holcim € 538 M
- Obligations convertibles en titres GBL € 500 M
- Autres € 80 M
- Lignes de crédit confirmées non tirées
GBL dispose de lignes de crédit confirmées non tirées pour € 2.450 M (représentées par les pointillés ci-dessus).
Obligations échangeables en actions ordinaires existantes au porteur, sans valeur nominale de GEA Group AG à échéance 29 décembre 2023 pour un montant nominal de 450 millions d'euros
Termes et conditions des obligations
Obligations convertibles en actions ordinaires existantes de GBL pour un montant nominal de EUR 500m à échéance 2026
Termes et conditions des obligations
Obligations échangeables en actions existantes de Pernod Ricard SA à échéance 2025 pour un montant de EUR 500 millions
Obligations institutionnelles
Obligations institutionnelles 2022
Obligations institutionnelles 2021
Obligations institutionnelles 2018
Obligations institutionnelles 2017
Gestion des risques
Les risques relatifs à la gestion de la trésorerie, des instruments financiers et du financement peuvent être consultés dans la section dédiée à la gestion des risques.