Situation financière nette détaillée au
31 mars 2020 (en millions d'euros)

Trésorerie brute

2.383

Endettement brut

Obligations institutionnelles : € (1.000) M - Obligations échangeables LafargeHolcim : € (750) M - Dettes bancaires : € (80) M - Tirages sur lignes de crédit € (1.000) M

(2.830)

Endettement net (hors actions propres)

(448)

Actions propres

414

Total (repris dans l'ANR de GBL)

(33)

Maintenir une structure financière solide et flexible tout en limitant l'endettement net

Profil de maturité

Profil de maturité

GBL dispose de lignes de crédit confirmées pour EUR 2.150 millions, qui ont fait l'objet d'un tirage partiel à hauteur de EUR 1.000 millions. Le solde, soit EUR 1.150 millions est représenté par les pointillés ci-dessus.

Obligations échangeables en actions existantes de LafargeHolcim Ltd à échéance 30 décembre 2022 pour un montant nominal de 750 millions d'euros

Termes et conditions des obligations

Obligations institutionnelles

Gestion des risques

Les risques relatifs à la gestion de la trésorerie, des instruments financiers et du financement peuvent être consultés dans la section dédiée à la gestion des risques.