Maintenir une structure financière solide et flexible tout en limitant l'endettement net

  • Ratio de Loan To Value

financial debt

Profil de maturité

  • Obligations institutionnelles € 1.500 M
  • Obligations échangeables en titres Holcim € 750 M
  • Obligations échangeables en titres GEA € 450 M
  • Obligations convertibles en titres GBL € 500 M
  • Autres € 83 M
  • Lignes de crédit confirmées non tirées

Profil de maturité

GBL dispose de lignes de crédit confirmées non tirées pour € 2.150 M (représentées par les pointillés ci-dessus).

Obligations échangeables en actions existantes de LafargeHolcim Ltd à échéance 30 décembre 2022 pour un montant nominal de 750 millions d'euros

Termes et conditions des obligations

 

Obligations échangeables en actions ordinaires existantes au porteur, sans valeur nominale de GEA Group AG à échéance 29 décembre 2023 pour un montant nominal de 450 millions d'euros

Termes et conditions des obligations

 

Obligations convertibles en actions ordinaires existantes de GBL pour un montant nominal de EUR 500m à échéance 2026

Termes et conditions des obligations

Gestion des risques

Les risques relatifs à la gestion de la trésorerie, des instruments financiers et du financement peuvent être consultés dans la section dédiée à la gestion des risques.