Situation financière nette détaillée au
30 juin 2020 (en millions d'euros)
Trésorerie brute
Endettement brut
Obligations institutionnelles : € (1.000) M - Obligations échangeables LafargeHolcim : € (750) M - Dettes bancaires : € (71) M - Tirages sur lignes de crédit € (1.000) M
Endettement net (hors actions propres)
Actions propres
Total (repris dans l'ANR de GBL)
Maintenir une structure financière solide et flexible tout en limitant l'endettement net
Profil de maturité
GBL dispose de lignes de crédit confirmées pour EUR 2.150 millions, qui ont fait l'objet d'un tirage partiel à hauteur de EUR 1.000 millions. Le solde, soit EUR 1.150 millions est représenté par les pointillés ci-dessus.
Obligations échangeables en actions existantes de LafargeHolcim Ltd à échéance 30 décembre 2022 pour un montant nominal de 750 millions d'euros
Obligations institutionnelles
Obligations institutionnelles 2018
Prospectus disponible sur le site de la FSMA
Obligations institutionnelles 2017
Prospectus disponible sur le site de la FSMA
Gestion des risques
Les risques relatifs à la gestion de la trésorerie, des instruments financiers et du financement peuvent être consultés dans la section dédiée à la gestion des risques.