Situation financière nette détaillée au
30 septembre 2019 (en millions d'euros)

Trésorerie brute

2.064

Endettement brut

Obligations institutionnelles : € (1.000) M - Obligations échangeables LafargeHolcim : € (750) M - Dettes bancaires : € (81) M - Dette liée aux ventes à terme prépayées sur titres Total € (771) M

(2.602)

Endettement net (hors actions propres)

(538)

Actions propres

457

Total (repris dans l'ANR de GBL)

(81)

Maintenir une structure financière solide et flexible tout en limitant l'endettement net

Profil de maturité

Profil de maturité

GBL dispose de lignes de crédit confirmées non tirées pour EUR 2.150 millions (représentées par les pointillés ci-dessus).

Obligations échangeables en actions existantes de LafargeHolcim Ltd à échéance 30 décembre 2022 pour un montant nominal de 750 millions d'euros

Termes et conditions des obligations

Obligations institutionnelles

Gestion des risques

Les risques relatifs à la gestion de la trésorerie, des instruments financiers et du financement peuvent être consultés dans la section dédiée à la gestion des risques.