-
- 75 % - 80 %
- Objectif à long terme
- (contribution au portefeuille de GBL)
Des investissements, généralement de taille supérieure au milliard d’euros, dans des sociétés principalement cotées en bourse, dans lesquelles GBL peut exercer une influence certaine sur le long terme. Ils représentent l’essentiel du portefeuille.
-
53,75 %
Participation en capital 30/09/2018
-
3
Nombre de représentants dans les organes statutaires 30/09/2018
-
67,54 %
Participation en droits de vote 30/09/2018
-
2.725 EUR M
Valeur de la participation 30/09/2018
-
7,50 %
Participation en capital 30/09/2018
-
1
Nombre de représentants dans les organes statutaires 30/09/2018
-
7,50 %
Participation en droits de vote 30/09/2018
-
3.310 EUR M
Valeur de la participation 30/09/2018
LafargeHolcim
LafargeHolcim est le leader mondial des matériaux et des solutions de construction
En savoir plus-
9,43 %
Participation en capital 30/09/2018
-
2
Nombre de représentants dans les organes statutaires 30/09/2018
-
9,43 %
Participation en droits de vote 30/09/2018
-
2.434 EUR M
Valeur de la participation 30/09/2018
SGS
SGS est le leader mondial de l’inspection, de la vérification, du test et de la certification
En savoir plus-
16,60 %
Participation en capital 30/09/2018
-
3
Nombre de représentants dans les organes statutaires 30/09/2018
-
16,60 %
Participation en droits de vote 30/09/2018
-
2.893 EUR M
Valeur de la participation 30/09/2018
Pernod Ricard
Pernod Ricard, numéro deux mondial des Vins & Spiritueux, occupe une position de premier plan sur tous les continents
En savoir plus-
7,49 %
Participation en capital 30/09/2018
-
2
Nombre de représentants dans les organes statutaires 30/09/2018
-
11,82 %
Participation en droits de vote 30/09/2018
-
2.811 EUR M
Valeur de la participation 30/09/2018
Umicore
Umicore est un leader en technologie des matériaux et recyclage de métaux précieux
En savoir plus-
16,93 %
Participation en capital 30/09/2018
-
2
Nombre de représentants dans les organes statutaires 30/09/2018
-
16,93 %
Participation en droits de vote 30/09/2018
-
2.010 EUR M
Valeur de la participation 30/09/2018
Total
Total est un groupe pétrolier et gazier intégré de dimension mondiale, présent dans la chimie
En savoir plus-
0,61 %
Participation en capital 30/09/2018
-
1
Nombre de représentants dans les organes statutaires 30/09/2018
-
1,15 %
Participation en droits de vote 30/09/2018
-
905 EUR M
Valeur de la participation 30/09/2018
Ontex
Ontex est un leader international dans la fourniture de solutions d’hygiène personnelle
En savoir plus-
19,98 %
Participation en capital 30/09/2018
-
1
Nombre de représentants dans les organes statutaires 30/09/2018
-
19,98 %
Participation en droits de vote 30/09/2018
-
302 EUR M
Valeur de la participation 30/09/2018
-
7,29 %
Participation en capital 30/09/2018
-
7,29 %
Participation en droits de vote 30/09/2018
-
404 EUR M
Valeur de la participation 30/09/2018
Parques Reunidos
Parques Reunidos est un opérateur de référence de parcs de loisir avec une présence mondiale
En savoir plus-
21,19 %
Participation en capital 30/09/2018
-
2
Nombre de représentants dans les organes statutaires 30/09/2018
-
21,19 %
Participation en droits de vote 30/09/2018
-
197 EUR M
Valeur de la participation 30/09/2018
-
- 10 % - 15 %
- Objectif à long terme
- (contribution au portefeuille de GBL)
Une sélection réduite de participations de taille moins importante (EUR 250 millions - 1 milliard), cotées en bourse ou non, ayant le potentiel de devenir stratégiques dans la durée, au sein desquelles GBL vise à devenir un actionnaire de référence et, pour les sociétés de taille moyenne, à prendre éventuellement une position majoritaire.
-
- 10 %
- Objectif à long terme
- (contribution au portefeuille de GBL)
Sienna Capital regroupe des participations significatives dans des fonds de private equity, de dettes ou à thématiques spécifiques. GBL entend asseoir la diversification de son portefeuille et atteindre ses objectifs de création de valeur en poursuivant le développement de ses investissements alternatifs au sein de Sienna Capital.
Ergon Capital Partners
Créé en 2005, Ergon Capital Partners (ECP) est un fonds de private equity actif dans le segment «mid-market»
En savoir plus-
285 EUR M
Valeur de la participation 30/06/2018
-
189 EUR M
Valeur de la participation 30/06/2018
Kartesia
Kartesia propose de la liquidité et des solutions de crédit aux entreprises européennes de taille moyenne, tout en assurant un rendement supérieur et stable à ses investisseurs.
En savoir plus-
200 EUR M
Valeur de la participation 30/06/2018
Mérieux
Créé en 2009, Mérieux Développement investit en capital développement et en capital risque dans les secteurs de la santé et de la nutrition.
En savoir plus-
60 EUR M
Valeur de la participation 30/06/2017
PrimeStone
PrimeStone a été fondé en 2014 par trois anciens associés de The Carlyle Group, spécialisés dans les buy-outs, ayant travaillé et investi ensemble en Europe pendant plus de 15 ans.
En savoir plus-
176 EUR M
Valeur de la participation 30/06/2018
BDT Capital Partners
BDT Capital Partners a été créé en 2009 par Byron Trott, partenaire de longue date de Goldman Sachs, avec pour objectif de répondre aux besoins stratégiques et financiers des familles et/ou fondateurs de sociétés basées partout dans le monde.
En savoir plus-
67 EUR M
Valeur de la participation 30/06/2018
Backed
Backed a été créé en 2015 par un investisseur professionnel de talent âgé de 29 ans. Le fonds investi dans des transactions source/séries A.
En savoir plus-
14 EUR M
Valeur de la participation 30/06/2018
À propos
GBL entend asseoir la diversification de son portefeuille et atteindre ses objectifs de création de valeur en poursuivant le développement de ses investissements alternatifs au sein de sa filiale Sienna Capital.
La stratégie de Sienna Capital consiste à générer des rendements ajustés au risque et attractifs au travers d’un portefeuille diversifié de gestionnaires d’investissement performants dans leur domaine de compétence (fonds de private equity, de dettes et fonds à thématiques spécifiques).
Sienna Capital est un partenaire actif et impliqué auprès des sociétés dans lesquelles elle investit. Sienna Capital apporte son soutien aux gestionnaires en les aidant à lever des fonds, à attirer de nouveaux talents et à identifier des opportunités d’investissement tout en leur prodiguant des recommandations en termes de bonne gouvernance et de meilleures pratiques.
Stratégie
Sienna Capital offre une approche différenciée aux gestionnaires de fonds, en apportant des capitaux à long terme en contrepartie de conditions financières avantageuses et en jouant le rôle de partenaire actif et créateur de valeur.
La stratégie de développement et de diversification de Sienna Capital consiste à soutenir le lancement de nouveaux fonds, tout en étudiant des opportunités d’investissements directs auprès de gestionnaires externes. Les revenus de Sienna Capital proviennent de plus-values, intérêts, dividendes et commissions dans le cadre d’accords de partage de revenus avec les gestionnaires composant son portefeuille.Performance
En 2017, au travers de ses gestionnaires, Sienna Capital a indirectement investi EUR 92 millions. Ce montant inclut principalement (i) l’investissement dans Keesing Media Group par ECP III, (ii) des investissements complémentaires dans des participations existantes par Sagard 3, (iii) les investissements notamment dans Xeris et Imeldea par Mérieux Participations 2, ainsi que (iv) de nouveaux investissements réalisés par Kartesia, PrimeStone et BDT Capital Partners.
Sienna Capital a reçu EUR 318 millions, principalement consécutivement aux cessions de Golden Goose et ELITech par ECP III ainsi qu'aux distributions de KCO III.
En septembre 2017, Sienna Capital s’est engagée pour EUR 25 millions dans Backed. En décembre 2017, Sienna Capital a souscrit un engagement de EUR 200 millions dans ECP IV.
En 2017, la contribution de Sienna Capital aux dividends nets de GBL s’est élevée à EUR 40 millions.
Colin Hall
Sienna Capital - CEO
Tel: +352.27.21.22
colin@sienna-capital.com
www.sienna-capital.com