Skip to main content
Weekly list of the Adjusted Net Assets (ANA)
DateValue (in EUR)
24/03/2017 112.04
17/03/2017 113.11
10/03/2017 111.16
03/03/2017 110.29
24/02/2017 107.97
17/02/2017 107.99
10/02/2017 106.97
10/02/2017 106.97
03/02/2017 106.51
27/01/2017 107.48
20/01/2017 105.51
13/01/2017 106.32
06/01/2017 104.94
30/12/2016 104.83
23/12/2016 103.72
16/12/2016 103.37
09/12/2016 102.89
02/12/2016 99.60
25/11/2016 100.13
18/11/2016 100.21
16/11/2016 103.37
11/11/2016 99.37
04/11/2016 98.07
28/10/2016 101.73
21/10/2016 104.62
14/10/2016 102.96
07/10/2016 101.50
30/09/2016 102.64
23/09/2016 102.82
16/09/2016 99.37
09/09/2016 100.88
02/09/2016 102.45
26/08/2016 101.64
19/08/2016 101.97
12/08/2016 103.01
05/08/2016 99.88
29/07/2016 98.99
22/07/2016 95.77
15/07/2016 95.50
08/07/2016 92.16
01/07/2016 93.32
24/06/2016 89.54
17/06/2016 89.17
10/06/2016 91.36
03/06/2016 92.04
27/05/2016 92.93
20/05/2016 90.65
13/05/2016 89.45
06/05/2016 89.80
29/04/2016 95.00
22/04/2016 95.27
15/04/2016 94.78
08/04/2016 91.45
01/04/2016 90.61
25/03/2016 89.69
18/03/2016 91.06
11/03/2016 90.06
04/03/2016 89.59
26/02/2016 86.98
19/02/2016 85.16
12/02/2016 80.80
05/02/2016 84.52
29/01/2016 88.66
22/01/2016 87.86
15/01/2016 84.12
08/01/2016 86.55
01/01/2016 94.14
25/12/2015 92.30
18/12/2015 92.30
11/12/2015 91.01
04/12/2015 94.67
27/11/2015 97.46
20/11/2015 97.46
13/11/2015 94.78
06/11/2015 97.91
30/10/2015 95.00
23/10/2015 95.83
16/10/2015 92.58
09/10/2015 92.25
02/10/2015 86.20
25/09/2015 85.64
18/09/2015 88.22
11/09/2015 88.19
04/09/2015 87.52
28/08/2015 91.12
21/08/2015 90.87
14/08/2015 96.82
07/08/2015 100.26
31/07/2015 100.17
24/07/2015 100.62
17/07/2015 104.20
10/07/2015 100.00
03/07/2015 98.78
26/06/2015 101.95
19/06/2015 99.64
12/06/2015 100.42
05/06/2015 100.66
29/05/2015 103.87
22/05/2015 105.27
15/05/2015 103.20
08/05/2015 104.07
01/05/2015 106.64
24/04/2015 108.22
17/04/2015 107.30
10/04/2015 107.77
02/04/2015 103.81
27/03/2015 103.92
20/03/2015 105.67
13/03/2015 103.82
06/03/2015 104.45
27/02/2015 105.27
20/02/2015 103.33
13/02/2015 102.87
06/02/2015 102.72
30/01/2015 99.81
23/01/2015 99.63
16/01/2015 95.99
09/01/2015 93.39
26/12/2014 94.10
19/12/2014 94.10
12/12/2014 90.75
05/12/2014 97.01
28/11/2014 95.81
21/11/2014 97.17
14/11/2014 94.35
07/11/2014 94.89
31/10/2014 94.46
24/10/2014 90.76
17/10/2014 87.57
10/10/2014 88.16
03/10/2014 92.80
26/09/2014 95.60
19/09/2014 96.48
12/09/2014 96.45
05/09/2014 98.86
29/08/2014 97.42
22/08/2014 95.68
15/08/2014 94.08
08/08/2014 93.13
01/08/2014 93.71
25/07/2014 97.19
18/07/2014 97.35
11/07/2014 98.83
04/07/2014 102.52
27/06/2014 100.34
20/06/2014 102.01
13/06/2014 102.29
06/06/2014 102.90
30/05/2014 100.31
23/05/2014 100.91
16/05/2014 99.51
09/05/2014 99.25
02/05/2014 100.13
25/04/2014 101.15
17/04/2014 101.28
11/04/2014 100.24
04/04/2014 101.28
28/03/2014 97.60
21/03/2014 95.44
14/03/2014 93.19
07/03/2014 96.23
28/02/2014 96.85
21/02/2014 95.15
14/02/2014 93.39
07/02/2014 90.72
31/01/2014 89.38
24/01/2014 90.61
17/01/2014 92.94
17/01/2014 92.00
10/01/2014 91.03
10/01/2014 91.00
03/01/2014 91.00
03/01/2014 91.00
31/12/2013 92.00
31/12/2013 92.00
27/12/2013 92.00
27/12/2013 92.00
20/12/2013 90.00
20/12/2013 90.00
13/12/2013 86.00
13/12/2013 86.00
06/12/2013 87.00
06/12/2013 87.00
29/11/2013 90.00
22/11/2013 90.00
22/11/2013 90.00
15/11/2013 90.00
15/11/2013 90.00
08/11/2013 90.00
01/11/2013 91.45
31/10/2013 91.00
25/10/2013 89.00
18/10/2013 89.00
11/10/2013 88.00
04/10/2013 88.00
27/09/2013 90.00
20/09/2013 89.00
13/09/2013 88.00
06/09/2013 86.00
30/08/2013 83.00
23/08/2013 86.00
16/08/2013 87.00
09/08/2013 85.00
02/08/2013 85.00
26/07/2013 84.00
19/07/2013 82.00
12/07/2013 81.00
05/07/2013 79.00
28/06/2013 78.00
21/06/2013 77.00
14/06/2013 81.00
07/06/2013 83.00
31/05/2013 84.00
24/05/2013 84.00
17/05/2013 85.00
10/05/2013 84.00
03/05/2013 83.00
26/04/2013 83.00
19/04/2013 80.00
12/04/2013 83.00
05/04/2013 82.00
28/03/2013 84.00
22/03/2013 86.00
15/03/2013 86.00
08/03/2013 87.00
01/03/2013 84.00
22/02/2013 83.00
15/02/2013 81.00
08/02/2013 80.00
01/02/2013 82.00
25/01/2013 83.00
18/01/2013 82.00
11/01/2013 82.00
11/01/2013 91.45
04/01/2013 83.00
28/12/2012 80.00
21/12/2012 82.00
14/12/2012 80.00
07/12/2012 79.00
30/11/2012 80.00
23/11/2012 80.00
16/11/2012 77.00
09/11/2012 79.00
02/11/2012 81.00
26/10/2012 80.00
19/10/2012 82.00
12/10/2012 80.00
05/10/2012 81.00
28/09/2012 79.00
21/09/2012 82.00
14/09/2012 83.00
07/09/2012 80.00
31/08/2012 77.00
24/08/2012 77.00
17/08/2012 78.00
10/08/2012 78.00
27/07/2012 75.00
20/07/2012 72.00
13/07/2012 71.00
06/07/2012 71.00
29/06/2012 72.00
22/06/2012 70.00
15/06/2012 69.00
08/06/2012 67.00
01/06/2012 65.00
25/05/2012 67.00
11/05/2012 68.00
04/05/2012 68.00
27/04/2012 73.00
20/04/2012 72.00
13/04/2012 72.00
30/03/2012 78.00
23/03/2012 79.00
16/03/2012 82.00
09/03/2012 80.00
02/03/2012 80.00
24/02/2012 79.00
17/02/2012 78.00
10/02/2012 76.00
03/02/2012 78.00
27/01/2012 76.00
20/01/2012 76.00
13/01/2012 73.00
06/01/2012 71.00
30/12/2011 71.00
23/12/2011 66.31
16/12/2011 66.00
09/12/2011 70.00
02/12/2011 70.00
25/11/2011 63.00
18/11/2011 66.00
04/11/2011 70.00
28/10/2011 73.00
21/10/2011 71.00
14/10/2011 72.00
07/10/2011 69.00
30/09/2011 66.00
23/09/2011 61.00
16/09/2011 67.00
09/09/2011 65.00
02/09/2011 68.00
26/08/2011 66.00
19/08/2011 64.00
12/08/2011 68.00
05/08/2011 70.00
29/07/2011 79.00
22/07/2011 81.00
15/07/2011 78.00
08/07/2011 83.00
01/07/2011 84.00
30/06/2011 84.00
24/06/2011 80.00
17/06/2011 81.00
10/06/2011 82.00
27/05/2011 85.00
20/05/2011 87.00
13/05/2011 87.00
05/05/2011 87.00
29/04/2011 89.00
15/04/2011 89.00
08/04/2011 91.00
01/04/2011 91.00
25/03/2011 89.00
18/03/2011 85.00
11/03/2011 87.00
04/03/2011 90.00
25/02/2011 91.00
18/02/2011 93.00
11/02/2011 93.00
04/02/2011 91.00
28/01/2011 90.00
21/01/2011 92.00
14/01/2011 91.00
17/12/2010 88.00
10/12/2010 87.00
03/12/2010 84.00
26/11/2010 83.00
19/11/2010 86.00
12/11/2010 85.00
05/11/2010 86.00
29/10/2010 84.00
22/10/2010 84.00
15/10/2010 83.00
08/10/2010 81.00
01/10/2010 80.00
24/09/2010 80.00
17/09/2010 79.00
10/09/2010 80.00
03/09/2010 79.00
20/08/2010 77.00
13/08/2010 79.00
06/08/2010 81.00
30/07/2010 80.00
23/07/2010 81.00
16/07/2010 78.00
09/07/2010 79.00
02/07/2010 76.00
25/06/2010 80.00
18/06/2010 85.00
11/06/2010 82.00
04/06/2010 80.00
28/05/2010 81.00
21/05/2010 79.00
07/05/2010 78.00
30/04/2010 87.00
23/04/2010 90.00
16/04/2010 92.00
09/04/2010 93.00
01/04/2010 92.00
26/03/2010 90.00
19/03/2010 89.00
12/03/2010 89.00
05/03/2010 88.00
26/02/2010 84.00
19/02/2010 87.00
12/02/2010 84.00
05/02/2010 84.00
29/01/2010 88.00
22/01/2010 91.00
15/01/2010 93.00
08/01/2010 96.00
31/12/2009 94.00
24/12/2009 92.00
18/12/2009 89.00
11/12/2009 90.00
04/12/2009 91.00
27/11/2009 88.00
20/11/2009 88.00
13/11/2009 88.00
06/11/2009 89.00
30/10/2009 86.00
23/10/2009 91.00
16/10/2009 92.00
09/10/2009 91.00
02/10/2009 87.00
25/09/2009 88.00
18/09/2009 92.00
11/09/2009 90.00
04/09/2009 87.00
28/08/2009 88.00
21/08/2009 85.00
14/08/2009 81.00
07/08/2009 81.00
31/07/2009 81.00
24/07/2009 80.00
17/07/2009 76.00
10/07/2009 70.00
03/07/2009 74.00
26/06/2009 75.00
19/06/2009 76.00
12/06/2009 79.00
05/06/2009 80.00
29/05/2009 77.00
22/05/2009 76.00
15/05/2009 75.00
08/05/2009 78.00
30/04/2009 72.00
24/04/2009 67.00
17/04/2009 67.00
10/04/2009 67.00